Для чего нужна финансовая модель? В первую очередь, для инвестора, которому необходимо понимать, окупится проект или нет, а также сроки возврата собственных и привлеченных денежных средств.
Если проект не окупается, то следует либо изменить проект (например, заменить дорогостоящее оборудование на аналог по меньшей цене, изменить технологию или сырье), либо не реализовывать проект и перейти к рассмотрению более эффективного.
Также финансовая модель позволяет провести сравнение между собой разных инвестиционных проектов. Ведь чем лучше показатели эффективности проекта, тем он предпочтителен для реализации. Например, если проекты с сопоставимыми размерами капитальных затрат, то необходимо смотреть на NPV проектов: чем NPV выше, тем лучше.
В состав работ входят следующие этапы:
- сбор и анализ исходных данных, получение исходных данных из базы Исполнителя и сторонних источников:
- запрос технико-коммерческих предложений от поставщиков оборудования;
- получение информации о ценах на сырье и материалы;
- расчет стоимости электроэнергии (от гарантирующего поставщика или собственная генерация), природного газа, водоснабжения, водоотведения, утилизации отходов.
- получение предварительной сметы на строительство зданий или сооружений или расчет их стоимости альтернативными способами;
- Расчет бюджета (капитала) Проекта;
- Выявление потребности в строительстве объектов инженерной инфраструктуры: электростанция, очистные сооружения, канализационный коллектор, а/м дорога, ж/д, артезианские скважины;
- Разработка материального баланса Проекта;
- Расчет потребности в энергоресурсах: вода, водоотведение, эл/эн, газ, пар, сжатый воздух;
- Поиск информации о ценах на сырье и материалы. Расчет стоимости природного газа, эл/эн (собственная генерация и из сети);
- Расчет постоянных, коммерческих, административных и прочих расходов;
- Анализ налогового окружения;
- Анализ мер государственной поддержки и возможности их применения в Проекте;
- Разработка штатного расписания. Сравнение зарплат со среднерыночными значениями;
- Анализ цен на готовую продукцию. Сравнение цен, отраженных в маркетинговых исследованиях, с источниками получения информации;
- Анализ затрат на формирование оборотного капитала;
- Разработка калькуляций продуктов;
- Выработка предпосылок и допущений;
- Разработка финансовой модели;
- Расчет показателей эффективности: IRR, NPV, ставки дисконтирования, сроков возврата (простого и дисконтируемого);
- Расчет срока возврата привлеченных средств;
- Формирование выводов по итогам разработки финансовой модели.
По итогам проведенной работы будет предоставлена финансовая модель Проекта с приложением расчетных файлов в формате Excel, которые были выполнены при расчете финансовой модели, и исходных данных, которые были получены при выполнении данной работы. К финансовой модели прилагается справка с пояснениями к расчетам, в которой приводятся источники исходных данных, принципы расчетов показателей Проекта, ссылки на исходные данные, отраженные на других листах, к сложным формулам.
Заказчик получает понятную для изучения финансовую модель с комментариями к расчетам.
После предоставления финансовой модели Заказчик может внести правки и корректировки, не связанные с ошибками, один раз. Консультант проведет перерасчет финансово-экономических показателей Проекта и отразит их в итоговой финансовой модели.
Зачем нужно обращаться к нам за разработкой финансовой модели? Причин несколько:
- Специалисты Компании получают исходные данные из проверенных источников или из нескольких, чтобы проверить их реальность;
- Качество наших работ основано на высокой квалификации сотрудников и многолетнем опыте разработки финансовых моделей для крупных заказчиков;
- Мы предоставляем объективную картину: отражаем финансовые показатели как они есть. Мы помогаем инвестору понять, стоит ли реализовывать проект или нет. Грамотно разработанная финансовая модель позволяет избежать убытков, связанных с реализацией изначально убыточного проекта.
Стоимость услуги по разработке финансовой модели определяется индивидуально в зависимости от сложности инвестиционного проекта и предоставления заказчиком исходных данных (материальный и энергетические балансы, CAPEX).